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Ontem, a libra britânica não resistiu à pressão do dólar de quase todos os mercados - caiu em relação ao dólar, metais preciosos mais baratos, matérias-primas e produtos agrícolas estavam em declínio. Os títulos do governo dos EUA estão ativamente comprando; seus rendimentos (como um todo) vêm caindo pelo 4º dia consecutivo. Em geral, o mercado está se preparando para a compra massiva da dívida dos EUA assim que o limite da dívida nacional for aumentado. O Tesouro já anunciou US $ 365 bilhões no primeiro trimestre.
Considerando que janeiro simplesmente caiu deste plano (a atração líquida chegou a 42 bilhões), o aumento no tempo restante será simplesmente sem precedentes. E este é um fator adicional no aumento da demanda por dólares. No gráfico de quatro horas, o preço esta manhã está tentando consolidar abaixo da linha Krusenstern (indicador azul). Estamos ansiosos para reduzir a libra para apoiar a linha de preço do gráfico diário em 1,3010. Se o preço abaixo do nível, um declínio para a linha Krusenstern no gráfico diário é provável - 1,2880.
*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.
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EUR / USD tem estado bastante volátil, enquanto lutava no limite de 1.1450-1.1500 de área de resistência recentemente, o que indica uma pressão descendente nos próximos dias. O USD, com um relatório de emprego indeciso e misto publicado recentemente, conseguiu estender os ganhos que o euro enfrentou com o resultado favorável da reunião do BCE e piores relatórios econômicos no processo.
EUR / USD tem estado bastante volátil, enquanto lutava no limite de 1.1450-1.1500 de área de resistência recentemente, o que indica uma pressão descendente nos próximos dias. O USD, com um relatório de emprego indeciso e misto publicado recentemente, conseguiu estender os ganhos que o euro enfrentou com o resultado favorável da reunião do BCE e piores relatórios econômicos no processo.
A União Europeia está atualmente bastante preocupada com o futuro acordo do BREXIT. O deverá deixar uma marca negativa na economia do euro, de acordo com o governador do Banco da Itália, Visco. Hoje, será publicado o relatório sobre a mudança do desemprego na Espanha, que deverá aumentar para 60,3 mil, em relação ao valor anterior de -50,6 mil. Um aumento tão significativo do desemprego pode levar a uma nova fraqueza do euro no processo. Juntamente com isso, espera-se que a confiança dos investidores do Sentix aumente para -1,1 do valor anterior de -1,5, o PPI deverá diminuir para -0,7% em relação ao valor anterior de -0,3%, e espera-se que o IPC Prelim italiano aumente para 0,1% do valor anterior de -0,1%. Como nenhum evento de alto impacto ou relatório econômico será publicado nesta semana no lado do euro, certa fraqueza pode ser observada nesta moeda ao longo da semana.
Por outro lado, o presidente dos EUA, Trump, vai falar na terça-feira sobre a questão das fronteiras EUA-México, enquanto qualquer resultado positivo do discurso pode levar a certos ganhos sobre o dólar nos próximos dias. Além disso, vários discursos do Fed serão entregues esta semana, incluindo a Presidente do Fed, Powell, Bullard e Quarles. Na semana passada, o Banco Central dos EUA deixou as taxas de juros inalteradas, o que, de acordo com o presidente do Fed, Kashkari, é saudável para a economia dos EUA e, também indica o comportamento crescente da economia. Ele também afirmou que o Fed está trabalhando em seus erros, mas o impacto externo sobre a economia não pode ser controlado. Recentemente, o Mudança de Emprego do Setor Privado foi publicado com um aumento para 304k do valor anterior de 222k, que deveria ter caído para 165k. Ao mesmo tempo, a taxa de desemprego aumentou para 4,0%, o que se esperava inalterado em 3,9% e o rendimento médio por hora também diminuiu para 0,1% em relação ao valor anterior de 0,4%, que deveria estar em 0,3%.
Hoje, o relatório de Ordens de Fábrica dos EUA será publicado, o qual deverá aumentar para 0,3% em relação ao valor anterior de -2,1% e, amanhã, o PMI Não-Industrial ISM deverá ter uma ligeira queda para 57,0 do valor anterior de 57,6.
A partir do cenário atual, o USD será bastante volátil nesta semana, enquanto o euro deverá ser bastante silencioso e lento, sem relatórios econômicos de alto impacto ou eventos nesta semana. Se os relatórios e eventos econômicos dos EUA mostrarem um resultado positivo, outros ganhos do lado do USD são esperados em relação ao euro nos próximos dias.
Agora vamos ver a perspectiva técnica. O preço está atualmente residindo no limite da área de 1.1450 que está sendo pressionada pelos ursos no processo. Espera-se que os níveis dinâmicos como 20 EMA, Tenkan e Kijun atuem como suporte junto com o Kumo Cloud, o que pode desacelerar o impulso de baixa. O preço abaixo da área de 1.1500 com fechamento diário indica que a tendência de baixa deverá continuar no futuro com alvo da área de suporte de 1.1200-1.1300.
O preço do ouro, depois de ficar em US $ 1.326, fez com que os US $ 15 se recuperassem e agora está tentando se recuperar mais uma vez. Embora tecnicamente a tendência permanece alta, prefiro ficar neutro no ouro nos níveis atuais, já que espero que esse recuo vá para pelo menos $ 1.300.
O preço do ouro está acima do tenkan e do kijun-sen (indicadores de linha vermelha e amarela), bem como do Kumo diário (nuvem). A sustentação é encontrada na área de $ 1,300- $ 1,303 e se este nível for quebrado devemos esperar preços para mover para o apoio de Kumo (nuvem) próximo de $ 1,280-70. Até agora, a tendência continua de alta, já que os preços continuam a subir mais e mais altos. Enquanto o ouro estiver acima de US $ 1.300, nosso próximo alvo ascendente é de US $ 1.350.
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De acordo com especialistas do banco de investimento Morgan Stanley, apesar do fato de que a posição da moeda norte-americana ainda é forte, suas perspectivas a médio e longo prazo parecem longe de otimistas.
"Os mercados hoje subestimam o potencial de enfraquecimento do dólar, considerando mudanças no curso do Federal Reserve System (FRS) dos EUA, bem como indicadores do crescimento econômico do país", disseram representantes do instituto financeiro.
"Acreditamos que o índice do USD atingiu um pico. Supõe-se que no futuro, e, com fatores como a desaceleração do crescimento do PIB dos EUA e uma pausa no ciclo de aperto monetário do Fed, a pressão sobre o dólar terá uma saída de capital do mercado de valores mobiliários dos EUA, acrescentaram. "O custo dos ativos de hedge emitidos nos Estados Unidos nunca foi tão alto. Assim, com o seu uso, o rendimento dos investimentos em tesouros de 10 anos para um investidor europeu será negativo (-0,35%)", observaram os especialistas.
"É uma coisa quando os investidores estrangeiros estão confiantes na força da moeda dos EUA. Neste caso, eles podem não segurar riscos. Outro é quando as perspectivas para o dólar parecem ser pessimistas. Se os não residentes começarem a receber dinheiro (e seus investimentos no mercado de valores mobiliários dos EUA excedem significativamente os investimentos dos americanos em ações e títulos estrangeiros), então o dólar não será, obviamente, fácil ", acredita o Morgan Stanley.
O banco espera que, até o final deste ano, o par EUR / USD suba para o nível de 1,31, e o USD / JPY cairá para 102.
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Super quinta-feira para a libra: os principais eventos não irão ocorrer em Londres, mas em Bruxelas.
Não se esperava que a libra em relação ao dólar permanecesse no 30º digito, embora a dinâmica descendente também não tenha continuado. Os traders ainda mantêm algum otimismo em relação ao Brexit, e esse fato restringe o GBP / USD de um declínio acentuado. Amanhã pode desencadear nova volatilidade para o par, já que a libra reagirá aos resultados do dia rico em eventos.
Então, amanhã, a chamada "super quinta-feira" é esperada: vários eventos importantes acontecerão em um dia - a reunião do Banco da Inglaterra, o relatório trimestral sobre inflação, o resumo da política monetária, a coletiva de imprensa de Mark Carney e a publicação de dados de mercado agência imobiliária do Reino Unido Halifax. Esse "bolão de notícias" é relativamente raro, então é improvável que os traders o ignorem, apesar da inegável prioridade da questão do Brexit.
No entanto, esses problemas não podem ser separados uns dos outros. No ano passado, o chefe do Banco da Inglaterra alertou para as consequências extremamente negativas de um Brexit forte. Em particular, ele disse que se a Grã-Bretanha se retirar da UE sem um acordo, então o país terá que confiar nas condições da OMC. O chefe do regulador inglês admitiu até mesmo a probabilidade de que a política monetária, neste caso, fosse revista no sentido de flexibilizar. Desde então, a retórica de Carney não sofreu nenhuma mudança fundamental. Ele não se cansa de repetir que as perspectivas de política monetária dependem principalmente das perspectivas do processo de negociação. Além disso, a transferência do Brexit neste contexto não será uma solução aceitável, já que neste caso apenas um período de incerteza será estendido. Em outras palavras, o regulador inglês inequivocamente associou um novo aumento na taxa de juros com o Brexit "suave", e Mark Carney consistentemente defendeu essa relação causal.
É por isso que o relatório de inflação de amanhã e o resumo da política monetária terão um papel secundário, e o principal foco dos negociadores GBP / USD será em eventos em Bruxelas, onde o primeiro-ministro britânico se reunirá amanhã com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. Este evento é de grande importância para um diálogo mais aprofundado entre a UE e a Grã-Bretanha, embora, a julgar pela retórica preliminar das partes, não seja de esperar qualquer avanço.
Assim, o chefe do Conselho Europeu no Twitter publicou um post bastante estranho (como para um político deste nível) em que ele criticou a liderança britânica. Segundo ele, "um lugar especial foi preparado no inferno para aqueles que propagandeam as idéias do Brexit, mas ao mesmo tempo não têm sequer um plano indicativo de ação de natureza segura". A porta-voz de Theresa May comentou hoje de forma muito incisiva esta dura afirmação - em sua opinião, Donald Tusk é livre para escolher qualquer expressão se, no final das contas, trouxer um resultado mutuamente benéfico.
Por outras palavras, a Europa não está claramente empenhada num diálogo construtivo. Muitos representantes de Bruxelas expressaram a mesma tese: o acordo alcançado não está sujeito a revisão; A principal preocupação do Brexit é a fronteira irlandesa; prazos nas medidas excluídas; Theresa May ainda não forneceu sugestões realistas para resolver este problema. Muito provavelmente, Tusk voltará a anunciar as teses acima ao primeiro ministro britânico. Mas aqui deve ser notado que Theresa May se reuniu com o líder do partido DUP, Foster, hoje. Os detalhes desta reunião são desconhecidos, mas as partes ficaram satisfeitas com seus resultados. Se os políticos conseguiram elaborar uma nova estratégia para resolver o problema irlandês é uma questão em aberto, e talvez amanhã, em maio, comentemos os últimos desenvolvimentos nessa direção.
Vale ressaltar que a libra está perdendo sua posição agora, não por causa de más notícias no Brexit - mas, pelo contrário, devido à ausência do fluxo de notícias usual. Traders são forçados a tirar certas conclusões sobre comentários fragmentados de políticos e insiders controversos da imprensa. Por exemplo, a correção atual do GBP / USD é devida à publicação ressonante em um dos jornais britânicos. Segundo os jornalistas, em uma reunião não anunciada, o gabinete concordou com a opção de um adiamento de oito semanas do Brexit. Esta é uma opção alternativa que ainda pode se tornar a principal opção - se Londres e Bruxelas não tiverem tempo para coordenar suas posições a tempo (ou se o parlamento britânico não tiver tempo para aprovar os atos legislativos necessários a tempo para complementar o acordo principal) ). Nesse caso, o novo prazo provável será 24 de maio.
E embora esta informação não seja verificada (e May, em um avião público, rejeita a ideia de mudar o Brexit), a libra parou seu declínio e até cresceu para o nível de 1,2980. Isso sugere que até mesmo dicas mínimas (e não-verificadas) do Brexit "suave" podem fornecer apoio substancial à moeda britânica. Consequentemente, se, apesar de todas as previsões preliminares, as partes demonstrarem sua intenção de encontrar um compromisso amanhã, então o par GBP / USD não somente retornará à área de 30 dígitos, mas também atualizará as elevações de preço anuais. Todos os outros eventos de "super-quinta-feira" permanecerão no fundo do quadro geral.
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O par EUR / USD O euro continua a cair como parte do nosso cenário principal. No gráfico diário e de quatro horas, as linhas de sinal do oscilador Marlin mudou para cima, indicando uma correção. É provável que o crescimento ocorra no intervalo de 1.1375 / 95, definida como a resistência da linha de canal de preço diário e a linha MACD no 4H. No entanto, o preço ainda pode atingir o nível alvo de 1.1302, então a correção será condicionada pela convergência com o indicador Marlin no H4. Nesse caso, o crescimento correcional será um pouco menor que um determinado intervalo de 1,1375 / 95. Fixando o preço abaixo de 1.1302 abre o segundo alvo de 1.1262.
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EUR/USD está mostrando sinais de movimento de baixa a partir de 1.15 está quase se não completo. Há sinais de divergência de baixa que sugere que logo devemos ver um salto em direção a 1.14.
Linhas pretas- divergência de alta
Retângulo preto- resistência da área alvo a curto prazo
Retângulos verde - padrão de topo Linhas vermelha - principal resistência da linha de tendência EUR / USD está sendo negociado acima de 1,13. O RSI está mostrando sinais de divergência de alta e espero que os preços saltem. Não há confirmação de reversão ainda, mas as advertências estão lá. A resistência de curto prazo está em 1.1350 e, se quebrar, espero que o EUR / USD se mova, pelo menos, para 1.14. A resistência principal está na linha de tendência vermelha em 1,15. O suporte está na área de 1.1270-1.13. Os ursos devem ser muito cautelosos e usar intervalos apertados, pois, há grandes chances de um movimento maior. Não quebrar abaixo da área de suporte de 1,13-1,1270 levará a um salto, pelo menos, para 1,14.
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Na segunda-feira, a divulgação de dados sobre a economia britânica decepcionou como poderia. O PIB do quarto trimestre subiu 0,2% frente a expectativa de 0,3%, PIB de dezembro recuou -0,4% frente à projeção de 0,0%, saldo comercial de dezembro mostrou saldo negativo de -12,1 bilhões de libras frente à previsão de -12,0 bilhões e o número de novembro foi revisado para uma queda de -12,0 bilhões para -12,4 bilhões de libras. A produção industrial em dezembro recuou -0,5% em relação às expectativas de um crescimento de 0,1%. Como resultado, a libra perdeu 89 pontos no mercado.
No gráfico diário, o preço ficou abaixo da linha de tendência do indicador Krusenstern, no gráfico de quatro horas o preço continua a cair abaixo da linha de saldo (indicador vermelho), mas formou convergência ascendente com o Marlin. Esta circunstância preserva a possibilidade de uma correção para o intervalo de consolidação de 1.2930 / 75. Uma razão para essa correção pode vir do discurso de hoje do presidente do Banco da Inglaterra, Mark Carney, sobre as perspectivas de instabilidade econômica e tensões comerciais no mundo. Mais tarde, às 16h45, horário de Londres, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, falará sobre o tema do desenvolvimento econômico nas comunidades agrícolas. A falta de incentivos otimistas pode enviar o preço para o nível alvo de 1,2784. Consolidando abaixo, irá revelar um cenário de queda para 1,2617.
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EUR/USD finalmente saltou com um atraso de um dia. O preço chegou muito perto do nosso primeiro alvo na retração Fibonacci de 38% de todo o declínio de 1.15. Sinais de divergência de alta nos deram um aviso sinalizando que um salto estava próximo. Acredito que o salto ainda não está completo.
Linha vermelha- resistência principal da linha de tendência
Linha verde - suporte principal da linha de tendência
Linhas pretas - divergência de alta Retângulo preto - recuperação das áreas alvo
O EUR/USD saltou da área de 1.1260 em direção a retração Fibonacci de 38%. A área de 1.13-1.1330 costumava ser uma área importante, assim, a batalha entre touros e ursos é intensa. Uma quebra acima de 1.1350 irá empurrar o preço em direção a 1.14 e a retração Fibonacci de 61.8%, onde acredito que devemos esperar para ver outra máxima mais alta. Limite principal para os touros está na mínima recente, os ursos permanecem no controle da tendência enquanto o preço estiver abaixo da resistência da linha de tendência vermelha.
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EUR / USD fez uma forte reversão em baixa ontem, para novas mínimas em 1.1250. Apesar da nova mínima, o RSI não confirmou que oferece outra divergência de alta. Continuo a esperar que o preço se mova em direção aos nossos alvos de rejeição a curto prazo.
Linhas pretas - divergência de alta
Retângulos negros - alvos de rejeição
Linha Vermelha - maior resistência da linha de tendência
Linha Verde - suporte à linha de tendência
O EUR / USD subiu ontem em baixa, mas a divergência de alta evidente me impediu de ficar totalmente em baixa nos níveis atuais. Eu prefiro ficar neutro e esperar por um salto em direção à área de 1.1350-1.14 mais próxima da resistência da linha de tendência vermelha. Embora a tendência de médio prazo permaneça baixa, espero uma recuperação de curto prazo para uma melhor entrada de posições curtas com uma melhor relação risco / recompensa.
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Análise de mercado (01.02.2019)
