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A situação no mercado de câmbio está mudando rapidamente: de manhã, o par de libras e dólares mostrou uma atitude positiva, aproveitando a fraqueza da moeda dos EUA - mas na segunda metade do dia os britânicos caíram acentuadamente em todo o mercado, testando a figura 25 emparelhada com o dólar. Ele foi seguido pelo euro, que não conseguiu manter a alta local e voltou às posições de dezembro. Após os feriados do Ano Novo, os traders novamente se lembraram do Brexit, cujas perspectivas ainda são muito vagas.
A razão imediata para o colapso do preço do par GBP / USD foi a mensagem de que Theresa May está realizando uma reunião de emergência dos ministros do gabinete hoje, na agenda da qual haverá apenas um problema - preparação para um Brexit "difícil". Os investidores reagiram ansiosamente a esta notícia, embora, na minha opinião, a situação de hoje deva ser considerada de um ângulo ligeiramente diferente.
O fato é que desde o início de dezembro, quando Theresa May cancelou a votação do Brexit, o clima geral entre os parlamentares britânicos não mudou. Seria possível falar sobre quaisquer mudanças se Bruxelas fosse a uma reunião e definisse o período de validade do recuo. Mas, a Europa recusou, então a primeira-ministra retornou a Londres sem nada, recusando-se a realizar uma coletiva de imprensa. O comportamento de May é perfeitamente compreensível: afinal, os europeus não apenas recusaram seu pedido, mas até a criticaram pela falta de elementos estruturais. Bruxelas expressou perplexidade: que tipo de "garantias legais" podemos falar se o projeto de acordo já aprovado pela União Europeia e pelos ministros britânicos prevê a consideração desta questão durante o período de transição?
Em outras palavras, nas últimas três semanas, a situação não mudou, ao passo que, após duas semanas, os deputados britânicos devem dar seus vereditos ao acordo proposto. Theresa May ainda precisa consolidar os votos não apenas de seus companheiros de partido (117 dos quais votaram por sua renúncia), mas também de encontrar mais 10 votos fora do Partido Conservador. A tarefa, para dizer o mínimo, não é fácil, então, a primeira-ministra precisa agir "de forma decisiva e convincente".
E, aparentemente, May decidiu jogar novamente o cartão "sem alternativa" do acordo proposto. A tentativa anterior resultou em fracasso: de acordo com estimativas preliminares, às vésperas de 11 de dezembro, o primeiro-ministro faltou algumas dezenas de votos, motivo pelo qual foi cancelado o voto. Agora a situação é um pouco diferente, então a primeira-ministra certamente tentará novamente - especialmente porque simplesmente não há outras opções.
Deixe-me lembrá-lo que, desde o final de setembro, May tem se concentrado ativamente nas consequências catastróficas do caótico Brexit, lembrando que o acordo proposto é uma única alternativa para esse cenário. Esta posição foi repetida pela União Europeia: de acordo com o lado europeu, os membros da Aliança não irão, em nenhuma circunstância, reconsiderar quaisquer pontos do acordo alcançado. Falando com uma "frente unida", Bruxelas e Londres tentaram convencer os membros do Parlamento de que eles têm pouca escolha: ou eles votam pelo acordo (com todas as suas falhas), ou deixam o país "descarrilar", permitindo um cenário caótico.
Mas pouco antes da votação importante, os deputados começaram a discutir possíveis alternativas. Entre eles está a rejeição do Brexit como tal (o tribunal europeu no final de 2018 permitiu tal opção) ou um novo referendo. Como resultado, o roteiro de Theresa May perdeu seu trunfo, que se encontra no proverbial sem alternativa.
Por que May novamente começar a intensificar a situação, "assustando" os políticos com o Brexit difícil? O fato é que no final de dezembro, o líder da oposição britânica, Jeremy Corbyn, decepcionou os defensores do segundo referendo com sua declaração inesperada. Ele disse que seu partido apoia o Brexit, mas, ao mesmo tempo o Partido Trabalhista tentará mudar os termos do acordo se vencer as eleições antecipadas de 2019 (se elas forem realizadas, é claro). Assim, a probabilidade de realizar um segundo referendo diminuiu, em grande parte, uma vez que agora apenas pequenos partidos defendem essa ideia, que são incapazes de mudar a situação como um todo.
Outros cenários propostos parecem muito efêmeros para "competir" com o acordo preliminar proposto em maio. É por isso que nos próximos dias a situação só aumentará: os defensores do primeiro-ministro, sob qualquer pretexto, "amedrontarão" o público e os políticos com consequências catastróficas de um Brexit difícil. Essa estratégia pode convencer os parlamentares de que um mau acordo é melhor do que uma opção caótica - especialmente na ausência de alternativas claras.
Os traders do GBP / USD, por sua vez, terão que ser pacientes: a libra reage rapidamente a quaisquer comentários ou eventos relacionados às perspectivas do "processo de separação". Portanto, o período de "pânico" será percebido pelos britânicos de forma bem dolorosa. No momento, o par está indo para o nível de suporte mais próximo e mais forte de 1.2505 (a linha inferior das Bandas de Bollinger no gráfico diário), onde uma retração corretiva pode ocorrer.
*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.
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EUR / USD permanece preso dentro do intervalo de negociação de 1.1475 e 1.1290. Nenhum progresso real foi feito nos últimos dois meses. Acredito que há mais chances de um rompimento ascendente e um movimento de 1,17, pelo menos, se não mais alto.
Pontos vermelhos -resistência principal da força
Pontos azuis - suporte de força média
O EUR / USD tem dado sinais falsos com máximas mais altas e mínimas mais baixas nas últimas semanas, atingindo os limites e fazendo todo o possível para eliminar a maioria dos traders de curto prazo. Na realidade não se moveu como pode ser visto no gráfico acima. Uma quebra clara e fechamento acima de 1,1475 abrirá o caminho para 1,17. Uma quebra clara abaixo de 1.1290 abrirá o caminho para 1,11. A divergência de alta no RSI no gráfico diário me faz favorecer o cenário de alta.
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O mercado acionário asiático está crescendo depois que o presidente do Fed, Powell, admitiu na sexta-feira que os futuros aumentos vão depender dos dados, e o Fed também está observando a situação no mundo. Um relatório melhor do que o esperado do mercado de trabalho dos EUA também ajuda a melhorar o humor e descarta o medo de uma recessão. Finalmente, informações sobre a reunião de delegados dos EUA e da China para falar sobre um acordo comercial dão esperança para o progresso nas relações. O aumento no apetite pelo risco pode ser visto nas moedas e nos mercados emergentes.
O líder do Fed, Powell, afirmou na sexta-feira que o Fed não está no caminho pré-determinado dos aumentos das taxas de juros e vai prestar atenção aos riscos negativos que os preços do mercado. Comentários foram feitos como dovish e, acima de tudo, eles acalmaram os investidores que a política do Fed não iria apertar as condições financeiras. Juntamente com o resultado muito bom do relatório NFP, os mercados receberam uma injeção de otimismo que continua até hoje. Em Wall Street, os índices encerraram a sessão de sexta-feira com fortes ralis (fecho de SP500 a 3,43%). Após o fim de semana, os aumentos continuam na Ásia - o Shanghai Composto chinês cresce 0,7%, e o Nikkei japonês ganhou 2,44%. O apetite pelo risco também é apoiado por relatos de que a delegação do governo dos EUA chefiada pelo representante comercial R. Lighthizer se dirige a Beijing para negociações, após as quais a tensão comercial deverá dimnuir. O mercado de câmbio está no modo neutro ao longo de toda a linha. Moedas arriscadas, como AUD e NZD, se beneficiam da melhoria do sentimento (especialmente em relação à China). Mas o JPY e o CHF são os de melhor desempenho por enquanto, o que é um pouco interessante, dadas as condições adversas para portos seguros. O JPY / JPY passou de 108,70 na sexta-feira para 108,10. EUR / USD, depois de cehgar a 1.344, depois do NFP, agora se aproxima de 1.1420.
Na segunda-feira, 7 de janeiro, o calendário de eventos é leve em importantes lançamentos de dados, mas os investidores globais devem ficar de olho nos dados de vendas de varejo da Alemanha, dados do Ínidice de Congiança do Investidor da Eurozona - Sentix, dados ISM de Não-Manufatura dos EUA e Relatório de dados do Índice de gerentes de compras Ivey do Canadá.
Análise do USD/JPY para 07/01/2019:
Medidor não-manufatura do ISM que mede as condições de negócios em indústrias não-manufatureiras, baseado em medidas de tendências de emprego, preços e novos pedidos. Embora os setores não manufatureiros representem a maior parte da economia, o ISM Não-Manufatura tem menos impacto no mercado porque os dados não manufaturados tendem a ser mais cíclicos e previsíveis. No entanto, esses setores representam uma parcela considerável do IPC. Como resultado, a figura fornece informações sobre as condições que podem afetar o crescimento do produto e as pressões inflacionárias.
O índice ISM de Não-Manufatura é baseado em uma pesquisa de amostra de executivos de compras e suprimentos, ponderada de acordo com a contribuição da indústria para o PIB. O Índice é calculado usando 50% como a linha central entre expectativas positivas e negativas; a figura é relatada em manchetes como a variação percentual. Para o mês atual, os investidores globais esperam que o ISM seja liberado no nível de 59,6, que é menor do que o valor do mês passado de 60,7.
Vamos agora dar uma olhada no quadro técnico do USD / JPY no período 4H. Após a queda, o preço retornou à resistência técnica no nível de 108.69, mas os touros estão muito fracos para romper ainda. Além disso, o preço ainda está sendo negociado abaixo da linha de tendência preta tracejada também. Se os dados forem melhores que o esperado, então há uma mudança para os touros se moverem acima dos 108.69 para a próxima resistência técnica em 109.46. O suporte importante mais próximo é visto no nível de 106,75.
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EUR / USD mais uma vez atingiu o limite superior da faixa de negociação próximo de 1.1470-1.1480 e foi rejeitado. O preço está agora recuando em direção ao nível de 1.1430. A tendência permanece neutra à medida que continuamos a nos movimentar dentro do intervalo de 1,1475-1,1270.
Linha verde - suporte da linha de tendência
Linhas vermelhas - nível de resistência máxima
Linhas azuis- força média do nível de suporte
Resistência de curto e médio prazo permanece em 1.1470-1.1485 área. O suporte está em 1.14-1.1390. A quebra abaixo deste nível abrirá o caminho para um movimento em direção ao suporte da linha de tendência verde em 1.1310. Quebrar acima da resistência de 1,1480 abriria o caminho para um movimento em direção a 1,17. Se o suporte em 1,13 falhar, devemos esperar que o preço se mova abaixo de 1,12.
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Nas últimas 24 horas, a situação na libra praticamente não mudou, apenas a probabilidade do preço passar abaixo da zona de apoio de 1.2690-1.2700, formado pela linha de tendência do canal de preço no gráfico diário e a linha do indicador Krusenstern no gráfico de quatro horas, apenas aumentando ligeiramente.
A atenção dos investidores, é claro, está voltada para a próxima votação parlamentar sobre o "Plano de May" no dia 15. Até à data, a situação não melhorou, até o último momento, maio está tentando fazer mudanças ao longo da fronteira irlandesa. Será difícil prever como será a votação, mas falamos antes e agora repetimos que um resultado positivo não afetará muito o crescimento da libra esterlina. A primeira reação do mercado será de alta, mas logo a situação se estabilizará e a libra esterlina irá cair com o entendimento de que a transação não implica, por si só, o desenvolvimento da economia do Reino Unido. O acordo, como certas condições para a retirada do país da UE, não é um aumento da taxa, nem um corte de impostos, nem mesmo preferências no comércio, pelo menos nas mesmas condições em que o Reino Unido funcionava na UE, embora estas são as piores condições.
No momento, a situação é neutra. Em caso da fixação do preço no intervalo de 1.2690-1.2700, é possível uma nova redução para 1.2472 - o suporte da linha incorporada do canal de preço no gráfico diário. Para o crescimento de 1.3046, é necessário fixar acima da linha Krusenstern diariamente (1.2836).
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Na quarta-feira, o euro subiu 102 pontos devido a várias razões. Durante o dia, a balança comercial da Alemanha em novembro foi melhor, com 19 bilhões contra expectativas de 17,9 bilhões e 17,3 bilhões em outubro. Outra é a taxa de desemprego na zona do euro caiu de 8,0% para 7,9%. Na parte da tarde, os funcionários do Fed, Evans, Rosengren e Bullard, falaram a favor de aumentar ainda mais as taxas, alertando sobre a "suavidade" da ata da última reunião do Fed, algumas horas depois. De fato, o protocolo acabou sendo leve e o mais incerto possível. Já não se sabe quantas vezes este ano o regulador mudará a taxa. Portanto, o preço optou por aumentar a nosso alvo de 1.1620 / 40. Uma fixação sobre o intervalo alvo pode levar o preço a 1.1730, que é o máximo de agosto do ano passado.
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O euro se ajustou ontem, abaixo de 42 pontos depois de um forte crescimento na quarta-feira. Mas, no momento a situação técnica não mudou. O euro continua em tendência ascendente, mantendo o alvo de 1,1620 / 40. No entanto, uma barra significativa - a resistência de 1.1575 é adicionada ao quadro técnico, pelo menos em 19 de julho do ano passado, ontem foi reforçada pela alta do dia (não chegou a 5 pontos, mas isso não é tão importante), e o preço, se ele pretende atingir o alvo, então é necessário ultrapassá-lo até hoje à noite, já que o relatório sobre o orçamento dos EUA para dezembro será divulgado mais tarde, e espera-se que seja o melhor para toda a crise e período pós-crise (desde 2007) para o mês de dezembro (-8,0 bilhões de dólares).
Para se mover para baixo, o euro tem que resolver três problemas sérios - superar o apoio sucessivo: 1.1460 - suporte para linhas indicadoras no 4H, 1.146 - linha Krusenstern na metade diária, 1.1402 - suporte para a linha incorporada no canal de preço diário. Obviamente, em um ou mesmo dois dias para fazer isso sem um forte incentivo será dificilmente possível, os investidores estão se concentrando em uma votação parlamentar sobre o acordo com a UE sobre o Brexit na terça-feira
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Após passar de 1,15 o par EUR / USD está de volta para a área de fuga conforme o esperado. Este é um recuo e um backtest do nível de rompimento para confirmar a tendência de alta EUR / USD é válida. Se o preço não saltar fora desta área, então o breakout foi falso e há risco de voltar abaixo de 1,14 para 1.13.
Linhas amarelas - intervalo de negociação Linha de tendência vermelha inclinada para baixo - resistência (quebrada)
Linha negra - suporte da linha de tendência
Linha verde - Suporte da linha de tendência do RSI
EUR / USD deve encontrar um fundo nesta área que já foi resistência e agora é suporte. Para que o cenário de alta se torne realidade, os touros precisarão que os preços comecem a saltar e recapturar 1,15 mais uma vez. Se o preço não se manter acima da área de 1,1450-1,1420, poderemos ver outra venda de curto prazo em direção ao suporte da linha de tendência preta em 1,1320. Nosso alvo permanece próximo de 1,17 para o longo prazo, desde que o preço fique acima de 1,13.
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O principal evento de ontem foi a declaração da primeira-ministra britânica Theresa May de que o Reino Unido provavelmente não se retirará da UE, em vez de deixar a UE sem um acordo. A libra reagiu ligeiramente à declaração de crescimento, mas esta afirmação mostra a inconsistência do establishment britânico sobre a questão do Brexit desde o início deste empreendimento. E apesar do clima definitivamente desastroso dos parlamentares e observadores em relação à votação de hoje sobre o acordo, existe a possibilidade de que o rascunho seja adotado. O fato é que o número de apoiadores contra o acordo existente está diminuindo rapidamente. No fim de semana, foi dito sobre a vantagem de 120 votos de "eurocéticos", na segunda-feira cerca de 100 votos, esta manhã cerca de 60 votos. E isso apesar do fato de que todos os 256 Partido Trabalhista da Câmara dos Comuns é " contra "a votação prévia". Assim, a partir destes 60 é possível tirar 10-15 mais vozes que decidirão votar contra a decisão do partido. E adicione 15-30 conservadores que mudam de ideia "para mergulhar o país no caos". Já vimos tal manobra quando os conservadores tentaram expressar um voto de desconfiança em Theresa May.
Assim, o resultado da votação está longe de ser uma conclusão predeterminada. E mesmo que o acordo não seja aceito, é com vantagem mínima. Se isso acontecer, então Theresa May não terá mais dificuldade em adiar a data do "Dia X" (29 de março) e realizar outra votação em outro acordo, no qual uma vírgula será corrigida.
Assim, a situação política retorna ao cenário de que falamos há 1-2 meses - o acordo eventualmente será adotado. O que vai acontecer com o mercado? Se a votação for "contra", mas com uma vantagem mínima, a libra pode crescer na expectativa de uma rápida nova votação, já que a UE está pronta para permitir pequenas mudanças no acordo. Neste caso, esperamos que o preço suba para 1.3045 com uma tentativa de superar a resistência - a linha de tendência embutida do canal de preço com o topo de 2014. Se a votação for "a favor", o preço alcançará muito rapidamente o intervalo alvo de 1.3362-1.3444. O intervalo é formado por uma máxima de 9 de julho de 2018 e um pico de setembro de 2016. O limite superior da faixa também é a resistência da linha Krusenstern na escala semanal.
Mas se a votação for realmente um fracasso, então o declínio da libra é determinado pelos atuais níveis alvo do cenário de queda: 1.2777 - suporte para a linha Krusenstern em H4, 1.2680 - suporte para a linha de tendência do canal de preço em o diário, 1,2460 - menor suporte para o canal de preço. Mas no caso de uma votação fracassada, os partidários de May (estabelecimento positivo) prepararam contramedidas - um grupo de iniciativa de conservadores está pronto para iniciar imediatamente o processo de abandonar o Brexit, o que, naturalmente, suavizará e evitará que a libra caia.
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GBP / USD: Theresa May sofreu uma derrota. O que vem depois?
A retirada do Reino Unido da União Europeia, que começou como uma surpresa, pode acabar em caos.
Na véspera dos deputados da Câmara dos Comuns, a esmagadora maioria rejeitou o projeto de "separação" acordo promovido pela primeira-ministra Theresa May.
Segundo os especialistas, esta situação pode signifcar que a Grã-Bretanha vai se retirar da UE sem um acordo ou retornar às negociações com a aliança. A probabilidade de um novo referendo sobre o Brexit e eleições parlamentares extraordinárias também não está descartada.
Agora, à disposição do chefe de governo, há apenas três dias para apresentar aos legisladores um plano de ação de apoio.
Supõe-se que T. May tentará novamente empurrar sua versão do acordo pelo parlamento alguns dias depois. Durante este tempo, provavelmente conseguirá uma série de concessões da UE.
Em relação à libra esterlina, a moeda reagiu com moderação aos resultados da recente votação e hoje está sendo negociada próxima da marca de US $ 1,28.
De acordo com os economistas do ING, a nova dinâmica da moeda britânica dependerá em grande parte de como a situação atual se desenvolve. Pode haver várias opções:
1. O Reino Unido e a UE celebram um acordo sobre novos termos. A libra sobe em preço em relação ao dólar para US $ 1,38.
2. Novas eleições parlamentares são anunciadas. O par GBP / USD é reduzido para o nível de 1,20.
3. Um novo referendo sobre o Brexit. A libra fortaleceu em relação ao dólar, para US $ 1,40.
4. Até 29 de março, a Grã-Bretanha e a UE não conseguiram chegar a um acordo. O par GBP / USD cai para o nível de 1,12.
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Análise de mercado (03.01.2019)
